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年内首只10倍牛股正式诞生!正丹股份如何“站稳C位”?

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2024-07-30 【 字体:

正丹股份活成了所有ST股最想要的样子。

自2月7日出现2.83元/股年内最低价后,正丹股份股价一路震荡向上,4月以来更是涨势迅猛。5月24日,正丹股份最高触及31.89元,成为A股今年首只10倍股。

正丹股份成了ST股的榜样,完成了咸鱼翻身!

    

TMA龙头,业绩、股价双双“暴增”

TMA(偏苯三酸酐)是一种重要的精细化工产品,被广泛应用于环保增塑剂、高端粉末涂料、高级绝缘漆、高级润滑油及高温固化剂等。

今年以来,TMA现货市场价格由年初的12500元/吨涨至近50000元/吨,堪称历史罕见的暴涨行情。受益于此,多只化工股迎来连续涨停板,成为股票市场最为抢眼的投资标的。

目前,国内TMA生产企业主要包括:正丹股份8.5万吨/年,百川股份4万吨/年,泰达新材3万吨/年。国外TMA生产企业主要包括美国IneosJolietLLC和意大利Polynt。

其中,正丹股份是全球为数不多可采用连续法生产TMA的精细化工企业,主营业务涉及精细化工行业和环保新材料行业,目前主要产品包括偏苯三酸酐(TMA)、偏苯三酸三辛酯(TOTM)、对苯二甲酸二辛酯(DOTP),以及新型高端产品乙烯基甲苯(VT)、均四甲苯。

2023年,公司三大产品酸酐及酯类、高沸点芳烃溶剂、乙烯基甲苯分别贡献了公司收入的71.11%、26.55%、2.29%。其中,TMA所在的酸酐及酯类产品是公司收入的主要来源。

    

公司产品主要应用于增塑剂行业、粉末涂料行业、聚酯树脂行业和绝缘材料行业等。公司TMA产品下游代表性客户中,国内有艾伦塔斯、联成化学、神剑股份、光华股份、中法化学、领创环保;国外有美国埃克森美孚、巴斯夫、日本三菱、花王;韩国LG、爱敬化工;德国Covestro;法国Valtris等。

今年一季度,正丹股份实现营业收入5.18亿元,同比增长28.80%;净利润为5899.25万元,同比增长412.94%;扣除非经常性损益的净利润5891.33万元,同比增长450.78%。

正丹股份股价也大幅上涨。长期以来,正丹股份的股价处于躺平状态,直至今年2月开始异动,4月加速上涨,接连创新高。

    

公开资料显示,目前正丹股份由曹正国、沈杏秀夫妇掌舵。曹正国夫妇二人一同控制的禾杏企业有限公司、华杏投资(镇江)有限公司分别持有正丹股份26.25%、24.32%的股份。二人全资控股的银万榕树6号私募基金持有正丹股份3%的股份。股权穿透后,曹正国夫妇共持有正丹股份35.91%的股份。

正丹股份的这波股价拉升,也给曹正国夫妇带来了近50亿元的纸面财富。

    

不过,也有几位股东“错过”了这波泼天的财富。最懊恼的可能要数摩根士丹利,其在2023年3季度进入正丹股份的前十大流通股东名单,4季度还进行了增持。但到今年一季度,摩根士丹利已不在正丹股份的前十大流通股东名单之中。

700余只股票走出翻倍行情

同花顺数据显示,今年以来,A股共有711家公司实现区间自最低价的最大涨幅超过100%,实现翻倍。其中,涨幅超过200%的有67家。

    

据相关证券研究显示,春节以来翻倍股主要来自三大方向:一是涨价驱动,特别是春节后大宗商品和周期类品种均迎来大涨;二是政策利好,自2024年政府工作报告强调“发展新质生产力”以来市场以新质生产力为核心主线,围绕三大抓手及新增长引擎的交易热情高涨;三是出口景气,围绕出口景气度的挖掘也是年初以来资金布局的主要方向之一。

最典型的就是正丹股份所在的基础化工行业。在涨幅榜前十中,有四家公司均来自基础化工行业,分别是正丹股份、艾艾精工、建新股份、宝丽迪。

而在政策红利之下,机械设备行业同样表现亮眼,在涨幅榜前十中,金盾股份、罗博特科分别位列第二、第十。

莱斯信息、神宇股份、万丰奥威所在的计算机、通信、汽车行业也都是新质生产力的代表。尤其是得益于低空经济广阔的市场前景及各地政策的大力推动,万丰奥威受市场资金大力追捧,是700余只翻倍股中稍有的市值超过300亿的公司。

不过,市场真正关心的是,翻倍股是否具备继续上涨的逻辑,公司享受的利好能否持续。

作为A股今年首只10倍股,正丹股份能否持续接住这一泼天富贵同样也是个未知数。

从公司自身业绩表现看,2017年上市至今的七个年度,公司净利润有五个年度下降。2023年,公司实现营业收入15.38亿元,同比-20.09%;净利润为0.10亿元,同比降幅82.31%,创历史新低。

    

值得注意的是,公司的毛利率极低,2023年公司的销售毛利率仅为3.85%。装置产能利用率偏低叠加单位固定成本较高,酸酐及酯类毛利率为6.63%,高沸点芳烃溶剂产品毛利率为-2.52%。

    

从行业角度看,尽管TMA价格上涨可能导致短期内行业利润水平提高,但从长远来看,TMA市场规模较小,一旦新产能大量涌入市场,很可能导致价格迅速回落,使得所有参与者重回微利甚至亏损状态。

针对公司后续发展规划,正丹股份表示,将继续聚焦主业,加快偏苯三酸酐、T0TM和均四甲苯产能的释放,持续扩大经营规模;进一步优化公司的产品结构,扩大产品品种及产能;加快推进相关项目建设进度,增长公司盈利水平,提高公司核心竞争力。

深交所5月24日晚间公布的监管动态显示,正丹股份等涨跌异常证券被重点监控。投资者依然需要做好风险控制,谨慎进行证券投资。

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