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3月27日基金净值：汇安恒利39个月定开纯债债券最新净值10316

2024-06-22 【字体：大中小】

本站消息，3月27日，汇安恒利39个月定开纯债债券最新单位净值为1.0316元，累计净值为1.1064元，较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.28%，近3个月上涨0.13%，近6个月上涨0.84%，近1年上涨2.51%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

汇安恒利39个月定开纯债债券为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比150.65%，现金占净值比0.67%。

该基金的基金经理为张昆，张昆于2020年12月23日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报10.65%。

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